[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '미국을 넘어 유럽과 중동으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 158,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '유럽 매출 9배 성장: 유럽 매출 규모는 2020년 190억원에서 2024년 1,700억원으로 9배 성장했다. 코스알엑스를 제외('24년 800억원)하더라도 4배 증가다(이하 코스알엑스 제외 수치). 지난 10여년 지난한 투자의 성과를 이제 거두고 있다. 2024년 라네즈와 이니스프리가 핵심인데, 라네즈 매출 비중이 약 80%, 이니스프리가 10% 정도 된다. 미국에서 성공한 제품은 영국에서도 인기가 좋다. 유럽은 올해도 YoY 30% 이상 성장을 목표하고 있다. 유럽의 성공은 아프리카와 중동으로 이어지고 있다. 선두에는 늘 라네즈가 있다.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 13%, 33% 증가한 1조 306억원과 966억원 수준이 가능할 전망이다. 북미/유럽/일본 매출이 모두 YoY 20~30% 증가하고 있으며, 중국 사업 영업손실이 예상보다 작을 경우 1,000억원을 넘을 수도 있다. 2분기부터는 전년도 낮은 베이스로 영업이익의 증가폭은 더 커질 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 158,000원 -> 158,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2025년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 158,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 195,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 230,000원과 최저 목표가인 132,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 158,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,056원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,611원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '유럽 매출 9배 성장: 유럽 매출 규모는 2020년 190억원에서 2024년 1,700억원으로 9배 성장했다. 코스알엑스를 제외('24년 800억원)하더라도 4배 증가다(이하 코스알엑스 제외 수치). 지난 10여년 지난한 투자의 성과를 이제 거두고 있다. 2024년 라네즈와 이니스프리가 핵심인데, 라네즈 매출 비중이 약 80%, 이니스프리가 10% 정도 된다. 미국에서 성공한 제품은 영국에서도 인기가 좋다. 유럽은 올해도 YoY 30% 이상 성장을 목표하고 있다. 유럽의 성공은 아프리카와 중동으로 이어지고 있다. 선두에는 늘 라네즈가 있다.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 13%, 33% 증가한 1조 306억원과 966억원 수준이 가능할 전망이다. 북미/유럽/일본 매출이 모두 YoY 20~30% 증가하고 있으며, 중국 사업 영업손실이 예상보다 작을 경우 1,000억원을 넘을 수도 있다. 2분기부터는 전년도 낮은 베이스로 영업이익의 증가폭은 더 커질 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 158,000원 -> 158,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 158,000원은 2025년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 158,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 195,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 230,000원과 최저 목표가인 132,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 158,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,056원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 158,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,611원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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