[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 녹십자(006280)에 대해 '아쉬움이 큰 3분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '3분기 연결 매출액은 5,091억원(+9.5% YoY, +1.8% QoQ), 영업 이익은 265억원(-33.1% YoY, -3.3% QoQ, OPM: 5.2%)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 3분기 아쉬운 실적의 주요 원인은 연결 자회사들의 적자 지속, 독감 백신의 가수 전환에 따른 가격 경쟁, 고마진 헌터라제의 하반기 성장세 둔화 등으로 판단한다.. 향후 녹십자의 미국 내 알리글로 매출 성장세와 자회사 실적 개선에 따른 중장기 이익 성장 모멘텀에 대하여 아직까지는 긍정적으로 전망하며 투자 의견을 BUY로 유지, TP는 기존 추정치 하향조정에 따라 17만원으로 하향.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 07월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 25일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 24일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 170,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,091원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,091원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 150,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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