[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 NH투자증권(005940)에 대해 '25년 이익 성장률도 주주환원도 선두'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2025년 연결 지배주주순이익은 7,676억원(YoY +11.8%), ROE 9.3%(YoY +0.6%p)로 전망하며, 유니버스 증권 내 올해 이익 개선 폭이 가장 클 것으로 예상. 작년에 보수적인 운용기조로 경쟁사 대비 운용손익이 부진하여 기저가 낮기 때문 올해 운용손익이 YoY +7.0% 성장하며 사업부문 내 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상하며, 수수료손익은 전통IB 중심으로 YoY +5.0% 성장하며 양호할 전망. 올해도 작년에 이어 증권업종 내 가장 높은 총주주환원율 시현할 전망. 2024년에 13년만에 500억원 규모의 자사주 매입·소각 실시했으며, DPS는 950원으로 총주주 환원율은 55.2%(YoY +4.8%p) 기록. 2025년 총주주환원율 53.9% 전망; 500억원 규모의 자사주 매입·소각(공시 완료), DPS 1,050원(별도 배당성향 52.1%) 예상'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,964원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,964원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2025년 연결 지배주주순이익은 7,676억원(YoY +11.8%), ROE 9.3%(YoY +0.6%p)로 전망하며, 유니버스 증권 내 올해 이익 개선 폭이 가장 클 것으로 예상. 작년에 보수적인 운용기조로 경쟁사 대비 운용손익이 부진하여 기저가 낮기 때문 올해 운용손익이 YoY +7.0% 성장하며 사업부문 내 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상하며, 수수료손익은 전통IB 중심으로 YoY +5.0% 성장하며 양호할 전망. 올해도 작년에 이어 증권업종 내 가장 높은 총주주환원율 시현할 전망. 2024년에 13년만에 500억원 규모의 자사주 매입·소각 실시했으며, DPS는 950원으로 총주주 환원율은 55.2%(YoY +4.8%p) 기록. 2025년 총주주환원율 53.9% 전망; 500억원 규모의 자사주 매입·소각(공시 완료), DPS 1,050원(별도 배당성향 52.1%) 예상'라고 분석했다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,964원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,964원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,500원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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