[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 KT(030200)에 대해 '삼위일체, 이익, 주주환원 그리고 AI'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q25 Preview: 부동산 분양 매출 인식 시작. 25년 기저효과를 제거해도 고성장. 투자의견 BUY, 목표주가 58,500원 유지: 통신업종 내 Top-Pick을 유지한다. 현주가 기준 12M fwd PER 8.3x, PBR 0.7x이다. 현재 2,500억원 규모의 자사주 매입이 진행 중이며 28년까지 총 1조원 규모의 사주 매입할 계획이다. 25년 이익 증가에 따른 DPS는 2,500원으로 예상한다. 글로벌 기업과의 AI 사업 본격화도 기대되는 시점이다. 큰 폭의 이익 증가와 이에 따른 주주환원 증가를 감안하면 매력적인 주가로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q25 연결 영업수익은 7.1조원(+6.3% YoY), 영업이익 6,663억원(+31.6% YoY, OPM 9.4%)으로 시장 컨센서스(7.0조원, 7,563억원)을 하회할 전망이다. 신설 자회사에 대한 초기 비용 및 IT 고도화로 인한 비용이 발생하며 기대했던 인건비 감소 효과를 상쇄한 것으로 파악된다. 2Q25부터는 인건비 감소 효과가 나타날 것이다. 3월부터 광진구 이스트폴 입주가 시작돼 1분기 분양 매출 2,600억원이 인식될 것으로 예상된다. 잔여 7,400억원은 입주가 진행됨에 따라 2분기에 반영될 예정이다. 저수익 사업 합리화 및 비용 효율화 기조가 유지 되며 판매비와 감가상각비는 전년 수준을 유지한 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,500원 -> 58,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,500원은 2025년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 25일 43,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,500원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,533원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,533원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 55,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,071원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
유안타증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q25 Preview: 부동산 분양 매출 인식 시작. 25년 기저효과를 제거해도 고성장. 투자의견 BUY, 목표주가 58,500원 유지: 통신업종 내 Top-Pick을 유지한다. 현주가 기준 12M fwd PER 8.3x, PBR 0.7x이다. 현재 2,500억원 규모의 자사주 매입이 진행 중이며 28년까지 총 1조원 규모의 사주 매입할 계획이다. 25년 이익 증가에 따른 DPS는 2,500원으로 예상한다. 글로벌 기업과의 AI 사업 본격화도 기대되는 시점이다. 큰 폭의 이익 증가와 이에 따른 주주환원 증가를 감안하면 매력적인 주가로 판단한다.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '1Q25 연결 영업수익은 7.1조원(+6.3% YoY), 영업이익 6,663억원(+31.6% YoY, OPM 9.4%)으로 시장 컨센서스(7.0조원, 7,563억원)을 하회할 전망이다. 신설 자회사에 대한 초기 비용 및 IT 고도화로 인한 비용이 발생하며 기대했던 인건비 감소 효과를 상쇄한 것으로 파악된다. 2Q25부터는 인건비 감소 효과가 나타날 것이다. 3월부터 광진구 이스트폴 입주가 시작돼 1분기 분양 매출 2,600억원이 인식될 것으로 예상된다. 잔여 7,400억원은 입주가 진행됨에 따라 2분기에 반영될 예정이다. 저수익 사업 합리화 및 비용 효율화 기조가 유지 되며 판매비와 감가상각비는 전년 수준을 유지한 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,500원 -> 58,500원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,500원은 2025년 04월 09일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 25일 43,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,500원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,533원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,533원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 55,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,071원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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