[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 19일 삼성증권(016360)에 대해 '높은 고객 로열티와 꾸준했던 배당수익률이 주는 안정감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2024년 당기순이익(연결기준)은 8,990억원으로 전년대비 64.2% 증가했으나, 4분기 순이익은 1,477억원으로 전분기대비 38.5% 감소함. 연간 이익이 전년대비 증가한 이유는 1) 국내외 약정금액 증가로 인한 수탁수수료 수익이 증가했고, 2) 시장금리가 안정 화되면서 운용손익ㆍ금융수지 이익이 개선되었기 때문. 4분기 이익이 감소한 이유는 국내 주식시장 변동성 확대에 따른 금융상품 판매수익 및 운용손익이 감소했기 때문. 투자의견 매수를 유지하며, 가정치 조정(거래대금 및 금리) 조정으로 목표 주가를 60,000원으로 상향 조정함. 1) 2025년에도 높은 고객 로열티를 바탕으로 자산관리및 해외주식 등 경쟁력을 유지할 것으로 판단되며, 2) 지난 몇 년간 꾸준했던 배당정책을 바탕으로 적극적인 주주환원에 대한 기대감도 여전히 유효하기 때문임.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,077원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,267원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2024년 당기순이익(연결기준)은 8,990억원으로 전년대비 64.2% 증가했으나, 4분기 순이익은 1,477억원으로 전분기대비 38.5% 감소함. 연간 이익이 전년대비 증가한 이유는 1) 국내외 약정금액 증가로 인한 수탁수수료 수익이 증가했고, 2) 시장금리가 안정 화되면서 운용손익ㆍ금융수지 이익이 개선되었기 때문. 4분기 이익이 감소한 이유는 국내 주식시장 변동성 확대에 따른 금융상품 판매수익 및 운용손익이 감소했기 때문. 투자의견 매수를 유지하며, 가정치 조정(거래대금 및 금리) 조정으로 목표 주가를 60,000원으로 상향 조정함. 1) 2025년에도 높은 고객 로열티를 바탕으로 자산관리및 해외주식 등 경쟁력을 유지할 것으로 판단되며, 2) 지난 몇 년간 꾸준했던 배당정책을 바탕으로 적극적인 주주환원에 대한 기대감도 여전히 유효하기 때문임.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,077원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,267원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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