[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '자회사 실적 부진으로 기업 가치 훼손'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
대신증권에서 이마트(139480)에 대해 '3Q23 매출액과 영업이익은 각각 7조 7,096억원(flat%, yoy)과 779억원(-23%, yoy)으로 시장 컨센서스 하회. 10월 할인점 기존점 성장률 -4.3% 기록. 평소 보다 긴 연휴와 소비 심리 악화가 성장률 부진의 원인. 손익에 큰 영향을 차지하는 SCK(스타벅스 코리아) 의 실적은 빠르진 않아도 완만히 회복될 것으로 보임. 그러나 올해 실적에 부정적 영향을 미치는 신세계 건설의 실적 회복이 당장 쉽지 않을 것으로 전망. 또한 SSG.COM 적자 축소 흐름도 당분간 다시 확대 흐름으로 바뀔 가능성이 높아 연결 실적 손익 개선이 쉽지 않을 것으로 보임. 자회사 실적 부진으로 당장 실적 개선 모멘텀은 크지 않을 것으로 판단'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 95,000원(-13.6%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 122,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 15일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 95,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,000원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,200원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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