[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 26일 한국조선해양(009540)에 대해 '조정은 완료, 반등의 기회는 있다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 2Q 영업이익 554억원(+97%, 이하 QoQ), 컨센서스 상회
- 19년 매출액 15조원(+16%, 이하 YoY), 수주 145억달러(-12%) 전망: 2017~18년 수주 호조로 매출 증가가 예상된다. 후판 가격 동결, 우호적인 환율, 고정비 비중 축소로 흑자전환이 전망된다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 카타르, 모잠비크 프로젝트 발주 이연에 따른 수주잔고 감소 우려를 반영해 Targer PBR을 기존 0.9배에서 0.8배로 하향했다. 현재 PBR은 0.6배(2017~18년 하단)로 추가적인 주가 조정 가능성은 제한적이다. 2020년 1분기부터는 합병 불확실성 해소, 카타르/모잠비크 LNG 운반선 발주로 본격적인 주가 상승이 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 140,000원(-22.2%)
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 05월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 180,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,800원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,800원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,143원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 '- 2Q 영업이익 554억원(+97%, 이하 QoQ), 컨센서스 상회
- 19년 매출액 15조원(+16%, 이하 YoY), 수주 145억달러(-12%) 전망: 2017~18년 수주 호조로 매출 증가가 예상된다. 후판 가격 동결, 우호적인 환율, 고정비 비중 축소로 흑자전환이 전망된다.'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 ' 카타르, 모잠비크 프로젝트 발주 이연에 따른 수주잔고 감소 우려를 반영해 Targer PBR을 기존 0.9배에서 0.8배로 하향했다. 현재 PBR은 0.6배(2017~18년 하단)로 추가적인 주가 조정 가능성은 제한적이다. 2020년 1분기부터는 합병 불확실성 해소, 카타르/모잠비크 LNG 운반선 발주로 본격적인 주가 상승이 예상된다.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 140,000원(-22.2%)
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 05월 03일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 180,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,800원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,800원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 125,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,143원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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