[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 27일 BNK금융지주(138930)에 대해 '향후 건전성이 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
SK증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '목표주가 15,000원으로 상향. 2Q25 지배순이익 2,406 억원(-0.9% YoY) 전망. 향후 핵심 관건 역시 건전성 이슈: BNK 금융지주의 1Q25 실적은 삼정, 금양 및 부동산 PF 등 영향으로 인한 대규모 충당금 적립 영향으로 다소 부진한 실적을 기록했다. 2Q25 의 경우 상대적으로 관련 영향 없이 안정적인 이익을 시현할 것으로 예상되나 향후 추가적인 대손 부담 발생 여부가 주요 관심사가 될 것으로 전망한다. 대표적으로 1Q25 중 주요 이슈 중 하나였던 금양의 경우 최근 유상증자 결정에 따라 향후 실제 자금이 들어올 경우 관련 충당금 환입을 일부 기대할 수 있을 것으로 예상되나 만약 자금 조달 실패 시 유치권 행사 등에 따른 담보가치 하락으로 추가 충당금이 발생할 수 있는 상황이다. 지역 경기 부진 등 대내외 환경을 감안했을 때 관련 불확실성 해소까지는 시간이 필요할 것으로 예상된다. 향후 동사의 중장기적 기업가치에 있어 지역경기를 넘어선 지속가능한 성장과 건전성 측면의 부담 해소 여부가 관건이 될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 15,000원(+7.1%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 17일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,621원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 15,000원은 25년 04월 28일 발표한 키움증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,621원 대비 10.1% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,621원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,662원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.