[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '잘 보여서 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '투자포인트 1) 가장 가시성 높은 수출 파이프라인 2) 해외 수출 물량 매출화 속도 증가. 방위산업 최선호주로 제시. 해외 수주 파이프라인의 가시성이 커버리지 기업 중 가장 높기 때문. K9 자주포의 경쟁력을 바탕으로 추후 수주 가능한 파이프라인이 다수 존재. 또한 이미 확보해 놓은 해외 수주 잔고가 매출화되며 실적이 성장할 것. 이에 따라 장기적인 관점에서의 ROE 성장이 가능.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '실적 변동성에 대한 우려를 낳은 GTF 엔진 결함 관련 비용은 2023년 3분기에 모두 반영되며 불확실성을 해소했음. 이에 따라 2024년과 2025년 연결 기준 매출액은 각각 9조 8,773억원(+13.8% YoY), 11조 833억원(+12.2% YoY)를 기록할 것. 수익성 높은 수출 물량 위주로 매출 mix가 개선되며, 2024년과 2025년의 영업이익은 각각 8,551억원(+30% YoY, OPM 8.7%), 9,970억원 (+16.6% YoY, OPM 9.0%)을 기록할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,571원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,571원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 185,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,273원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '투자포인트 1) 가장 가시성 높은 수출 파이프라인 2) 해외 수출 물량 매출화 속도 증가. 방위산업 최선호주로 제시. 해외 수주 파이프라인의 가시성이 커버리지 기업 중 가장 높기 때문. K9 자주포의 경쟁력을 바탕으로 추후 수주 가능한 파이프라인이 다수 존재. 또한 이미 확보해 놓은 해외 수주 잔고가 매출화되며 실적이 성장할 것. 이에 따라 장기적인 관점에서의 ROE 성장이 가능.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '실적 변동성에 대한 우려를 낳은 GTF 엔진 결함 관련 비용은 2023년 3분기에 모두 반영되며 불확실성을 해소했음. 이에 따라 2024년과 2025년 연결 기준 매출액은 각각 9조 8,773억원(+13.8% YoY), 11조 833억원(+12.2% YoY)를 기록할 것. 수익성 높은 수출 물량 위주로 매출 mix가 개선되며, 2024년과 2025년의 영업이익은 각각 8,551억원(+30% YoY, OPM 8.7%), 9,970억원 (+16.6% YoY, OPM 9.0%)을 기록할 것.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,571원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,571원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 185,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,273원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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