[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 효성티앤씨(298020)에 대해 '스판덱스 증설부담 조금씩 완화되며 꽤나 긍정적인 분위기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
iM증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '목표주가 37만원에서 30만원으로 하향, 투자의견 매수 유지. 4분기 영업이익 596억원(+6.4%QoQ)으로 컨센서스 655억원 대비 하회 전망. 26년에도 Bailu, Lycra 등 일부 업체들의 증설이 예정되어 있긴 하나, 지난 3~4년과 비교하면 그리 부담스럽지 않은 규모. 또한 중국에서 동사 점유율은 20% 남짓에 그치는 반면, 그 외 주요 지역인 베트남/터키/브라질/인도 등에서는 70~80% 달하고 있어 중국 내 공급과잉에 따른 가격 경쟁에서는 상대적으로 자유로운 편. 26년에는 Ningxia 증설효과 온기 반영과 글로벌 1위의 판가 방어력 발휘로 영업이익 3,121억원(+17%YoY) 달성 예상'라고 분석했다.


◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 300,000원(-18.9%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2025년 07월 10일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.


◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,667원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,667원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 270,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,000원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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