[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 삼성전기(009150)에 대해 'Multiple 확장 국면 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '주요 성장 동력인 MLCC와 FC-BGA는 순항 중에 있고, 이로 인해 26년 가동률은 MLCC와 FC-BGA 모두 Full-Capa 수준. MLCC 내에서는 IT 비중 축소에 따른 Blended ASP 개선은 물론이고, 추가적인 증설에도 가동률이 최대치에 수렴할 것으로 예상되는 바, Top-line과 이익 모두 개선될 수밖에 없는 영업환경이 조성되고 있음. FC-BGA도 추가적인 고객사를 확보하여 이미 주요 거래선향 Fab은 내년 Timeline을 고려했을 때 이미 하반기부터는 Full-Capa 예상. 여기에 추가적으로 Robotics, 자율주행 등 Physical AI향 모멘텀이 부각되는 시점. 26F BPS 및 Multiple 상향 조정에 따른(2.24x→2.6x) 투자의견 BUY, 목표주가는 기존 288,000원에서 340,000원으로 상향(기존 Multiple은 5개년 Multiple 상단 배수의 평균값)
'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 288,000원 -> 340,000원(+18.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2025년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 288,000원 대비 18.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,652원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,652원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,526원 대비 73.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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