[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 키움증권(039490)에 대해 '브로커리지 그 잡채'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
SK증권에서 키움증권(039490)에 대해 '거래대금 증가에 따른 수혜는 가장 크게 나타날 전망: 키움증권은 국내 브로커리지 시장 내 가장 높은 점유율을 보유하고 있으며 해외주식 부문에서도 최상위 수준의 경쟁력을 보유하고 있는 만큼 업종 내 거래대금과 가장 높은 연관성을 보유하고 있다고 판단한다. 따라서 1) 1Q25 중 국내 증시 거래대금이 다시 회복 추세를 보이고 있는 동시에 2) 해외주식 거래대금이 24 년 말에 비해 감소 추세가 나타나고 있으나 여전히 3Q24 에 비해 높은 수준이 이어지고 있는 점을 감안했을 때 브로커리지 측면의 우호적인 업황에 기반한 기대감이 가장 크게 반영될 것으로 전망한다. 최근 넥스트레이드 출범에 따라 개인투자자 중심으로 추가적인 거래대금 증가가 예상되는 상황에서 개인 투자자 비중이 높은 동사 중심으로 추가적인 이익 개선을 기대할 수 있을 것으로 예상되는 만큼 최근 증시 환경에서 가장 긍정적인 모습이 나타날 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '키움증권의 25E 지배순이익은 8,432 억원(+1.0% YoY) 를 예상한다. 넥스트레이드 출범에 따라 개인투자자 중심으로 전반적인 거래대금 증가가 예상되나 시장 전체적으로 확대될 경우 이전 10 개 종목에서 나타났던 30% 수준에는 미치지 못할 것으로 예상되는 만큼 아직 관련 영향을 반영하지 않았으며 향후 관련 거래대금 추이 등을 종합 적으로 고려하여 실적 추정치를 상향 조정할 계획이다.'라고 밝혔다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 157,000원 -> 157,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2024년 10월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 157,000원과 동일하다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,571원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 157,000원은 25년 03월 10일 발표한 미래에셋증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,571원 대비 -6.3% 낮은 수준으로 키움증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,643원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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