[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 원익IPS(240810)에 대해 '업황 회복을 기다리며'라며 투자의견 'HOLD(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
KB증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2025년 매출액은 8,305억원 (+10.2% YoY), 영업이익은 537억원 (+287.1% YoY, OPM 6.5%)를 기록할 것으로 전망. 매출 상승의 주요 원인은 ① 주요 고객사의 P4와 1C 전환투자 장비 수주가 상반기 중으로 발생할 것으로 추정되며, ② 국내 고객사의 8.6G 설비의 출하가 '25년에도 지속될 것으로 예상되며, 중화권 고객사 또한 8.6G 투자가 본격화되며 디스플레이향 장비 매출액의 증가가 예상'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 26,000원(-38.1%)
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 02월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -38.1% 감소한 가격이다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,000원 대비 -27.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 30,000원 보다도 -13.3% 낮다. 이는 KB증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,750원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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