[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 두산밥캣(241560)에 대해 '시장의 신뢰 회복을 위한 노력 지속'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4분기 영업이익은 일회성 이익의 존재를 감안해도 양호한 수준. 특히 판매촉진비 증가에도 직전 분기 대비 영업이익률이 개선되었다는 점은 긍정적. 동사가 공개한 2025년 가이던스는 비교적 무난. 지난해 말 발표한 자사주 매입 및소각 계획도 업황 둔화가 ‘주당 이익 지표’에 미치는 부정적 영향을 완화시킬 것. 주주환원 정책 효과를 반영하고, 기존 회사 밸류에이션에 적용하던 할인을 제거하여 목표주가 상향. 투자의견은 추후 상승여력이 조금 더 확보되는 시점에 조정 검토.'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 54,500원(+26.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,500원은 2024년 10월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 69,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 29일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 54,500원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,500원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 54,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,500원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 57,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,545원 대비 -21.8% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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