[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 03일 이마트(139480)에 대해 '2025년 비용 효과와 모멘텀'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '2024년 4분기 실적은 당사의 기존 추정치를 하회할 것으로 전망한다. 4분기 연결기준 매출액은 7조 3,202억 원(전년동기대비 -1.2%), 영업손실 -126억 원(적자폭 축소)을 달성할 것으로 예상한다. 당초 예상치를 하회할 것으로 보는 이유는 1) 대내 정국 불확실성 확대에 따라 소비경기가 급격하게 둔화되었고, 2) 23년 대비 공휴일 영업일 수가 하루 적었으며, 3) 행사 시점 차이에 따른 영향, 4) 희망퇴직 및 통상임금에 따른 일시적 비용 발생 때문이다. 4분기 실적은 아쉽지만, 동사에 대한 긍정적 시각은 바뀔 것이 없다는 판단이다. 2025년 동사를 긍정적으로 보는 이유는 1) 지난해 고정비 절감에 따른 효과가 본격화될 가능성이 높고, 2) 신세계건설에 대한 부담이 점진적으로 완화될 전망이며, 3) 주요 종속회사 사업부 개선 작업 효과와, 4) 온라인(지마켓+슥닷컴) 사업부 전략 변경에 따른 물류비 감소와 점유율 증가가 기대되기 때문이다. 당사에서는 구조적 산업 둔화에도 불구하고 동사의 실적은 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있다.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 83,000원 -> 83,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 12월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 83,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,083원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,083원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 90,000원 보다는 -7.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.