[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 이마트(139480)에 대해 '4Q24 Preview: 통과의례 막바지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
상상인증권에서 이마트(139480)에 대해 '작년 하반기부터 여러가지 변화의 징후가 나타나는 중이다. SSG닷컴 FI 교체 성공에 이어 CJ대한통운과의 물류 협업을 통한 온라인 사업 경쟁력 강화, 연말연초에 보도되었던 알리바바와의 JV 설립 등이 예시이다. 각 계열사 희망퇴직 등 고정비 절감과 별도 사업 내통합 시너지로 본업 GPM 개선세가 지속되는 가운데, 회사의 다양한 시도는 실적 회복을 가속화 시킬 것으로 기대한다. 무엇보다 유의미한 점은 적자가 연간 1천억원을 상회해왔던 온라인 개선 방안들이 구체적으로 공개된 것이다. 때마침 공시된 최대주주의 추가 지분 매입 계획 또한 책임 경영 강화를 뒷받침하며 시장의 관심을 고조시킨다. 현재 주가가 충분히 낮은 상황에서 향후 성과들이 가시화된다면 주가는 우상향 흐름을 나타낼 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '4Q24 연결 실적은 매출액 7조2,254억원, 영업이익 305억원을 기록할 전망이다. 전반적인 GPM 개선 노력은 지속되고 있으나, 희망퇴직 관련 비용과 통상임금 관련 충당금, 자회사(신세계건설)의 대손충당금 등이 당분기 반영될 것으로 예상된다. 다만, 신세계건설 사업장의 평균 분양률이 70%를 상회하는 것으로 파악되는 만큼, yoy 적자 수준은 개선될 것으로 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 11월 18일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,083원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 90,000원은 25년 01월 15일 발표한 한국투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,083원 대비 15.3% 높은 수준으로 이마트의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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