[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 한국가스공사(036460)에 대해 '유가 하락 우려를 상쇄하는 이익 증가세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3년 연속 두 자리 수이익 증가가 예상되는 등 유틸리티 섹터 내에서 가장 돋보이는 이익 흐름을 보여줄 전망. 최근까지의 국제유가 하항 안정화는 동사의 주가에 부담 요인이 될 수 있으나, 미국의 전략비축유 재비축, 중국의 제조업 경기 개선 등 큰 폭의 국제유가 추가 하락 가능성은 제한적이라 판단. PBR 0.3배 부근에서 보여줬던 주가 하방 지지력이 다시 부각받을 수 있을 전망. 9% 이상의 예상 배당 수익률도 투자 매력도를 높이는 요인'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익은 5,144억원(+24.5% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대 치(5,133억원)에 부합할 전망. 2023년 연간 매출액 53.6조원(+3.1%), 영업이익 2.54조원(+36.7%)을 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2022년 11월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 59,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,300원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,300원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 62,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,231원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3년 연속 두 자리 수이익 증가가 예상되는 등 유틸리티 섹터 내에서 가장 돋보이는 이익 흐름을 보여줄 전망. 최근까지의 국제유가 하항 안정화는 동사의 주가에 부담 요인이 될 수 있으나, 미국의 전략비축유 재비축, 중국의 제조업 경기 개선 등 큰 폭의 국제유가 추가 하락 가능성은 제한적이라 판단. PBR 0.3배 부근에서 보여줬던 주가 하방 지지력이 다시 부각받을 수 있을 전망. 9% 이상의 예상 배당 수익률도 투자 매력도를 높이는 요인'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익은 5,144억원(+24.5% YoY, 이하 YoY)으로 시장 기대 치(5,133억원)에 부합할 전망. 2023년 연간 매출액 53.6조원(+3.1%), 영업이익 2.54조원(+36.7%)을 예상'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2022년 11월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 59,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,300원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,300원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 62,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,231원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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