[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 '어려운 사업환경 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 7조 4,395억원(+0.3% yoy), 3,465억원(-16.7% yoy)을 기록, 컨센서스(7조 6,188억원/3,753억원)를 하회했다. 전 사업부문이 부진했으며, 환율 상승에 따른 외환손익 감소로 당기순이익도 43.8%(yoy) 줄었다. 4분기 실적 역시 3분기와 유사한 흐름을 보이며 감익이 불가피할 전망이다. 식품 부문은 국내 설 명절 시점 차이와 미주 지역 제조원가 상승으로 부진이 이어질 것으로 예상된다. 바이오는 중국산 제품 공급 증가로 경쟁이 심화되며, 판가 하락세가 지속될 가능성이 높다. 이에 따라 실적 추정치를 하향 조정하고, 목표주가를 28만원으로 9.7% 하향한다. 다만 현재 주가는 내년 예상 PER 8.6배로 밸류에이션 부담이 크지 않아 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 280,000원(-9.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 08월 13일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,353원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,353원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 374,375원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.