[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 이수페타시스(007660)에 대해 '견조한 수요, 부각되는 기술력, 그리고 해소되는 캐파 제약'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '지속되는 고대역폭 네트워크 수요 견조세. 핵심 기술 경쟁력 1) 드릴링, 2) 적층(Sequential). 해소되는 캐파 제약, 보수적인 가이던스: 현재 실적의 병목 요소는 수요도, 기술력도 아닌 공급 캐파다. 동사는 크게 3단계에 걸치 캐파 확대를 계획하고 있다. 1단계는 기존 4공장과 아직 완공되지 않은 5공장 일부를 활용해 공정 제약을 해소하는 것이다. 올해 11월부터 월매출액이 700억원에서 850억원으로 증가할 예정이다. 2단계는 기존 1~4공장의 여유공간을 활용하는 것이다. 26년 하반기부터 월매출액이 950억원으로 증가할 전망이다. 마지막 3단계는 5공장 신설 공장을 활용하는 것이다. 이에 따라, 월 매출액이 1,250억원으로 늘어날 것이며 매출 기여 시점은 27년 하반기다. 그러나 이 계획은 기업의 캐파 가이던스를 7.5% 상회했던 올해 상반기 실적과, 매 분기 20% YoY ASP 증가가 지속되는 최근 가격 추이를 고려할 때 다소 보수적이라고 판단 한다. 캐파 증설 계획, ASP 증가 추세 등을 종합적으로 고려할 때 26년 전사 매출액은 1.2조원을 충분히 넘길 수 있을 것으로 추정한다. 이를 고려해 26년 EPS 를 기존 추정 대비 17% 상향 조정하고, 이에 따라 목표주가도 82,000원(26년 EPS, PER 30.0배)으로 17% 상향 조정한다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 82,000원(+17.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2025년 08월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 21일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 15일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,444원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 25년 09월 09일 발표한 NH투자증권의 81,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,444원 대비 4.5% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,714원 대비 67.9% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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