[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 포스코스틸리온(058430)에 대해 '원가 부담으로 하반기에도 어려운 시황 예상'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다.
◆ 포스코스틸리온 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 포스코스틸리온(058430)에 대해 '전방산업 부진과 열연 원가 부담으로 2Q 실적 부진. 하반기도 어려운 시황. 투자의견 ‘보유’로 하향: 하반기 실적도 연결OP 3Q 37억원, 4Q 52억원으로 부진이 예상된다. 2Q 실적 쇼크의 배경인 ① 전방산업 부진, ② 열연 원가 부담, ③ 미국 고율 관세 등이 하반기에도 지속될 가능성이 높기 때문이다. 특히 원재료인 열연ASP 부담이 지속될 전망이다. 무역위원회가 중국/일본산 열연에 반덤핑 관세 33% 를 결정했고, 늦어도 올해 4Q부터 해당 관세가 부과될 예정이기 때문이다. 물론 포스코가 재압연사의 수출 경쟁력을 감안해 열연 가격 체계를 정하겠다고 했으나, 어쨌든 현재보다는 열연 가격 부담이 높아질 수 밖에 없는 환경 이다. 이러한 부담 하에서 시황이 개선되려면 전방산업 수요 증가 or 중국의 수출 감소가 필요한데, 당장은 가시성이 높지 않아 상황을 지켜보고 판단해야 될 내용이다. 투자의견을 ‘보유’로, 목표주가를 4만원으로 하향한다.'라고 분석했다.
◆ 포스코스틸리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 04월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 29일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코스틸리온 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 포스코스틸리온(058430)에 대해 '전방산업 부진과 열연 원가 부담으로 2Q 실적 부진. 하반기도 어려운 시황. 투자의견 ‘보유’로 하향: 하반기 실적도 연결OP 3Q 37억원, 4Q 52억원으로 부진이 예상된다. 2Q 실적 쇼크의 배경인 ① 전방산업 부진, ② 열연 원가 부담, ③ 미국 고율 관세 등이 하반기에도 지속될 가능성이 높기 때문이다. 특히 원재료인 열연ASP 부담이 지속될 전망이다. 무역위원회가 중국/일본산 열연에 반덤핑 관세 33% 를 결정했고, 늦어도 올해 4Q부터 해당 관세가 부과될 예정이기 때문이다. 물론 포스코가 재압연사의 수출 경쟁력을 감안해 열연 가격 체계를 정하겠다고 했으나, 어쨌든 현재보다는 열연 가격 부담이 높아질 수 밖에 없는 환경 이다. 이러한 부담 하에서 시황이 개선되려면 전방산업 수요 증가 or 중국의 수출 감소가 필요한데, 당장은 가시성이 높지 않아 상황을 지켜보고 판단해야 될 내용이다. 투자의견을 ‘보유’로, 목표주가를 4만원으로 하향한다.'라고 분석했다.
◆ 포스코스틸리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 04월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 29일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
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