[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25P Review: 돋보이는 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q 잠정 연결 매출액, EBITDA, 영업이익은 각각 1조 2,983억원(+37%yoy), 6,501억원(+78%yoy), 4,867억원 (+120%yoy): 영업이익 기준 당사 추정치 73% 상회, 시장 컨센서스 37% 상회함. 1분기 실적 호조와 환율 상승 효과를 적극 반영하여 당사는 삼성바이오로직스의 2025년 예상 매출액, EBITDA를 종전 추정치 대비 각각 8%, 7% 상향 조정함. 예상을 큰 폭 상회하는 실적에는 원달러 환율 상승이 큰 영향을 미친 것으로 추정되며, 이 외 바이오로직스의 외부 매출 증가(내부 거래 감소), 바이오에피스의 신제품 출시 효과에 따른 매출 성장이 주요 요인이었던 것으로 파악됨. 삼성바이오로직스는 높은 밸류에이션 부담에도 시장 기대치를 충족하는 실적 성장을 보여주고 있어 삼성바이오로 직스에 대한 밸류에이션 프리미엄은 지속 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,200,000원 -> 1,300,000원(+8.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 01월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,299,474원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,299,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,299,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q 잠정 연결 매출액, EBITDA, 영업이익은 각각 1조 2,983억원(+37%yoy), 6,501억원(+78%yoy), 4,867억원 (+120%yoy): 영업이익 기준 당사 추정치 73% 상회, 시장 컨센서스 37% 상회함. 1분기 실적 호조와 환율 상승 효과를 적극 반영하여 당사는 삼성바이오로직스의 2025년 예상 매출액, EBITDA를 종전 추정치 대비 각각 8%, 7% 상향 조정함. 예상을 큰 폭 상회하는 실적에는 원달러 환율 상승이 큰 영향을 미친 것으로 추정되며, 이 외 바이오로직스의 외부 매출 증가(내부 거래 감소), 바이오에피스의 신제품 출시 효과에 따른 매출 성장이 주요 요인이었던 것으로 파악됨. 삼성바이오로직스는 높은 밸류에이션 부담에도 시장 기대치를 충족하는 실적 성장을 보여주고 있어 삼성바이오로 직스에 대한 밸류에이션 프리미엄은 지속 가능할 전망'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,200,000원 -> 1,300,000원(+8.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 01월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,299,474원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,299,474원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,299,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,235,000원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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