[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 23일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '전일 실적발표 직후 급락. 영문 모를 해프닝'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q25 영업실적 YoY 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과. 전일 1Q25 실적 공시 및 자료 배포 직후 주가 급락. 영문 모를 해프닝. 업황 호황 지속. 관세 영향 제한적 & 상당부분 반영. Buy View 유지: 2월 이후 상당수준 조정. 전반적인 이익실현 측면 조정 국면, 트럼프 정부 관세정책 불확실성 관련 노이즈, 마이크로소프트의 데이터센터 투자 속도 조절 뉴스(최근엔 아마존까지) 등에 따른 불가피한 조정이었음. 그러나, Buy View 를 꺾을 상황은 아니며 오히려 매수 타이밍 모색 시점이라 판단. 1) 업황 호황, 수주/실적 호조 추이 변함 없음. 1Q25 호조와 함께 매 분기 yoy 호조가 지속되며 올해도 매출 yoy +20% 이상 고성장, 수익성 개선으로 영업이익은 yoy +40% 내외의 가파른 성장 지속 예상. 2) 과도한 조정으로 밸류에이션 여력 재차 커진 상황. 물리적 Multiple Down 은 물론 2 월 이후 Global Peer 대비 한국 전력기기주 주가가 더 큰 폭조정을 거치며 상대적 저평가 매력도 더 커짐. 3) 관세 노이즈 상당부분 반영. 관세 영향은 미국 수출 비중 크고 가격에 민감하며 대체상품이 존재하는 타 업종 대비 상대적으로 제한적. 90 일 유예기간 종료 임박 시 또는 트럼프발 뉴스플로우에 따라 한두 차례 더노이즈로 작용할 가능성은 있으나 관세 관련 조정 영향은 큰 줄기는 지나갔다고 판단'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 03월 31일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 319,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 08일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 460,286원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,286원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 510,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 446,923원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
LS증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1Q25 영업실적 YoY 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과. 전일 1Q25 실적 공시 및 자료 배포 직후 주가 급락. 영문 모를 해프닝. 업황 호황 지속. 관세 영향 제한적 & 상당부분 반영. Buy View 유지: 2월 이후 상당수준 조정. 전반적인 이익실현 측면 조정 국면, 트럼프 정부 관세정책 불확실성 관련 노이즈, 마이크로소프트의 데이터센터 투자 속도 조절 뉴스(최근엔 아마존까지) 등에 따른 불가피한 조정이었음. 그러나, Buy View 를 꺾을 상황은 아니며 오히려 매수 타이밍 모색 시점이라 판단. 1) 업황 호황, 수주/실적 호조 추이 변함 없음. 1Q25 호조와 함께 매 분기 yoy 호조가 지속되며 올해도 매출 yoy +20% 이상 고성장, 수익성 개선으로 영업이익은 yoy +40% 내외의 가파른 성장 지속 예상. 2) 과도한 조정으로 밸류에이션 여력 재차 커진 상황. 물리적 Multiple Down 은 물론 2 월 이후 Global Peer 대비 한국 전력기기주 주가가 더 큰 폭조정을 거치며 상대적 저평가 매력도 더 커짐. 3) 관세 노이즈 상당부분 반영. 관세 영향은 미국 수출 비중 크고 가격에 민감하며 대체상품이 존재하는 타 업종 대비 상대적으로 제한적. 90 일 유예기간 종료 임박 시 또는 트럼프발 뉴스플로우에 따라 한두 차례 더노이즈로 작용할 가능성은 있으나 관세 관련 조정 영향은 큰 줄기는 지나갔다고 판단'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 03월 31일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 319,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 08일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 460,286원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 460,286원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 510,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 460,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 446,923원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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