[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 SGC에너지(005090)에 대해 '예상보다 컸던 원가 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SGC에너지 리포트 주요내용
하나증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 예상보다 발전/에너지 부문 실적 둔화폭이 컸지만 건설/부동산 부문 흑자 기조가 명확해진 점은 긍정적으로 해석된다. 1분기 SMP는 평균 115.5원/kWh으로 전년대비 11.6% 하락했지만 4월부터 다시 상승세로 전환되는 중이다. 2분기부터는 원자재 가격 상승에 따른 원가 증분을 매출 성장을 통해 만회할 것으로 기대된다. 2025년 기준 PER 6.2배, PBR 4.9배이며 실적이 둔화되어도 유지되는 DPS 1,700원은 현재 주가 대비 매력적인 접근 포인트다.'라고 분석했다.


◆ SGC에너지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 24일 42,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.


◆ SGC에너지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,000원 대비 8.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 34,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 하나증권이 SGC에너지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,000원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 SGC에너지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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