[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 한국금융지주(071050)에 대해 '브로커리지보다 IB 사업 확장에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '동사 브로커리지 점유율은 중상위권을 유지하고 있으며 향후에도 큰 변동 없을 것으로 예상. 올해는 주식 매매업보다는 기업금융 수익원을 확대할 수 있는 IMA 인가에 도전하며 중장기 먹거리 마련에 힘쓸 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1Q25 연결 지배순익 3,317억원(-2.7% y-y, +212.6% q-q)으로 컨센 부합 추정. 계열사들의 충당금 수준은 매 분기 줄어갈 것으로 추정. 2017년 인가 받은 발행어음은 자기자본의 2배까지 발행 가능한데 현재 동사 잔고는 17.3조원으로 증권사 중 가장 높은 수준이며 한도에 다다름. 한도가 없는 IMA를 통한 대규모 자금조달, 시장 선점효과, 기업금융 수익 확대 등 기대'라고 밝혔다.


◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 113,000원 -> 113,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 윤유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2025년 01월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 113,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 113,000원을 제시하였다.


◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,071원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 99,071원 대비 14.1% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 110,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 NH투자증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,188원 대비 16.3% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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