[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '다양한 브랜드 포트폴리오 사업 의미 담은 사명 변경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '다양한 브랜드 포트폴리오 사업 의미 담은 사명 변경. 2025년 미국 법인 잠정 사업 중단으로 손익 개선. 2025년 영업이익 +25~35% 증가 가이던스 달성은 어렵지 않을 듯'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 8,614억원(+13%), -360억원(적지) 기록 (yoy). 미국 법인의 경우 잠정 영업 중단을 위한 일회성 구조조정 비용 110억원 포함 영업적자 418억원 기록. 한국 사업부는 매출액은 전년 수준을 유지했으나 영업적자 45억원 기록하며 흑자 전환에 실패. 글로벌 로열티 부문은 가장 큰 비중을 차지하는 EMEA 지역이 yoy 33% 감소하는 등 전반적으로 부진 하며 yoy 26% 감소. 중국 수수료 수입은 302억원(+27%, yoy)을 기록하며 FILA 브랜드 사업에서 유일하게 양호한 실적 달성. Acushnet의 연말 재고 정리에 따라 영업적자 $5.2mn 기록.'라고 밝혔다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 01월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,400원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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