[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 한화시스템(272210)에 대해 '본업은 잘하고 손실은 줄이고'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화시스템(272210)에 대해 ''24년 2분기 매출액 6,873억원(+12.6% YoY, +26.3% QoQ), 영업이익 798억원(+167.1% YoY, +103.3% QoQ, opm 11.6%)을 기록. 방산과 ICT부문에서의 외형성장 및 수익성 개선으로 시장 기대치를 넘어서는 호실적을 실현. 상반기에 폴란드향 K2 부품 납품이 집중되었다는 점과 일회성 요인(원가 관련 정산금, 투자집행비 및 ICT부문 인력채용 이연)을 감안하여 수익성은 상고하저의 흐름을 보일 것. 다만, UAE/사우디향 천궁-Ⅱ MFR레이더 매출 인식은 지속될 예정이며, 폴란드 K2 2차 물량 및 KF-21 보라매 AESA 레이더 등 잠재 수출/내수 수요를 고려하여 연간 성장 추이는 꺾이지 않을 것이라 추정'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY(매수)와 목표주가 24,000원을 제시. 한화오션과 공동 투자한 미국 필리 조선소의 경우, 내년부터 실적이 연결될 전망이나 단기 수익성 악화에 대한 우려가 존재하는 상황. 미국 함정 시스템 MRO 사업 진출 가능성에 대해서는 긍정적으로 평가하나 인수 이후 회사의 가이던스와 실적 개선 방향성을 점검해보아야 할 것.'라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,118원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,118원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,292원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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