[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 Review: 좋아지는 해외, 나아질 국내'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지. 롯데칠성 상반기 비우호적인 영업 환경 속 다소 부진한 실적 보였으나, 하반기부터 1) 국내: 가격인상 효과 반영, 제조원가 부담 하락으로 인한 실적 개선 전망 2) 해외: PCPPI 법인 턴어라운드 가속화 및 해외 법인/해외 수출 실적 기여도 확대 가시화 관점에서의 매수 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '롯데칠성 2Q24 연결기준 매출액은 1조 992억원(+38.1%yoy), 영업이익은 602억(+1.8%yoy,OPM 5.5%)로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록. 1) 음료: 2Q24 별도 기준 매출액 5,379억원(+0%yoy), 영업이익 354억원(-2%yoy, OPM 6.6%) 기록. 2) 주류: 2Q24 별도 기준 매출액 2,022억원(+2.0%yoy), 영업이익 32억원(+39.1%yoy, OPM 1.6%) 시현. 3) 글로벌: 2Q24 해외 법인 실적 개선 두드러짐.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
현대차증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록. 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원 유지. 롯데칠성 상반기 비우호적인 영업 환경 속 다소 부진한 실적 보였으나, 하반기부터 1) 국내: 가격인상 효과 반영, 제조원가 부담 하락으로 인한 실적 개선 전망 2) 해외: PCPPI 법인 턴어라운드 가속화 및 해외 법인/해외 수출 실적 기여도 확대 가시화 관점에서의 매수 의견 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '롯데칠성 2Q24 연결기준 매출액은 1조 992억원(+38.1%yoy), 영업이익은 602억(+1.8%yoy,OPM 5.5%)로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록. 1) 음료: 2Q24 별도 기준 매출액 5,379억원(+0%yoy), 영업이익 354억원(-2%yoy, OPM 6.6%) 기록. 2) 주류: 2Q24 별도 기준 매출액 2,022억원(+2.0%yoy), 영업이익 32억원(+39.1%yoy, OPM 1.6%) 시현. 3) 글로벌: 2Q24 해외 법인 실적 개선 두드러짐.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 03일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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