[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 Re: 놀라운 해외 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 992억원(YoY 38.1%), 602억원(YoY 1.8%)으로 낮아진 시장 기대치 부합. 해외 자회사 고무적인 실적 개선으로 국내 부진을 충분히 상쇄. 현재 롯데칠성은 필리핀펩시/파키스탄/미얀마 해외 법인 실적 개선이 고무적. 필리핀펩시는 견조한 매출 성장뿐만 아니라 이익 개선 작업도 순항 중임. 미얀마는 현재 수요 대비 공급 부족 상황. 미얀마 CAPA 증설 진행 중이며 연 1,000만 케이스 → 2,300만 케이스로 2배 이상 증가 전망. 롯데칠성의 해외 비중(해외 법인+수출)은 23년 22% → 24년 39%까지 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 992억원(YoY 38.1%), 602억원(YoY 1.8%)으로 낮아진 시장 기대치 부합. 해외 자회사 고무적인 실적 개선으로 국내 부진을 충분히 상쇄. 현재 롯데칠성은 필리핀펩시/파키스탄/미얀마 해외 법인 실적 개선이 고무적. 필리핀펩시는 견조한 매출 성장뿐만 아니라 이익 개선 작업도 순항 중임. 미얀마는 현재 수요 대비 공급 부족 상황. 미얀마 CAPA 증설 진행 중이며 연 1,000만 케이스 → 2,300만 케이스로 2배 이상 증가 전망. 롯데칠성의 해외 비중(해외 법인+수출)은 23년 22% → 24년 39%까지 확대될 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,214원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,214원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,692원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.