[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 27일 한국카본(017960)에 대해 'LNG선 인도 선가 성장률 피크는 2026년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 '천연가스는 중장기적으로 주요 에너지원. LNG 운송 시장은 성장하고 있으며, 이미 국내 조선소가수주한 LNG선 잔고만 해도 280척을 상회. 2025년이 되면 연간 60척이 넘어가는 LNG선을 인도해야 하고, 2028년 슬롯의 경우도 곧 소진될 것으로 예상. 현재 받은 LNG선의 경우 인도 평균 선가의 성장률은 2026년이 피크가 될 전망. 이를 감안하면 동사의 LNG 관련 매출 및 이익도 2026년까지 성장할 전망. 과거 대비 인건비가 증가했지만 캐파 확장으로 탑라인 성장이 유효하기 때문에 이를 상쇄할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '자회사 실적 불확실성 반영하여 목표주가는 하향하나 매수 유지. 2025년이 되면 매출액은 7,000억원을 상회하고, 영업이익도 560억원을 넘어설 전망. 다만 이익률의 경우 변동성이 클 수 있는데 이는 미래 사업 향 초기 비용 때문. 100% 지분의 에이치씨네트웍스, 한국항공기술, C2i, 한국글로벌 솔루션의 적자가 당분간 지속될 것. 1Q24에만 손실이 40억원에 육박. 손실이 얼마 동안 지속될 지는 추정이 어려움. 따라서 보수적으로 연간 100억원의 손실이 지속된다고 가정하여 실적 및 목표주가를 하향 조정'라고 밝혔다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,500원 대비 -9.7% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 한국카본의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,167원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국카본 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 '천연가스는 중장기적으로 주요 에너지원. LNG 운송 시장은 성장하고 있으며, 이미 국내 조선소가수주한 LNG선 잔고만 해도 280척을 상회. 2025년이 되면 연간 60척이 넘어가는 LNG선을 인도해야 하고, 2028년 슬롯의 경우도 곧 소진될 것으로 예상. 현재 받은 LNG선의 경우 인도 평균 선가의 성장률은 2026년이 피크가 될 전망. 이를 감안하면 동사의 LNG 관련 매출 및 이익도 2026년까지 성장할 전망. 과거 대비 인건비가 증가했지만 캐파 확장으로 탑라인 성장이 유효하기 때문에 이를 상쇄할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '자회사 실적 불확실성 반영하여 목표주가는 하향하나 매수 유지. 2025년이 되면 매출액은 7,000억원을 상회하고, 영업이익도 560억원을 넘어설 전망. 다만 이익률의 경우 변동성이 클 수 있는데 이는 미래 사업 향 초기 비용 때문. 100% 지분의 에이치씨네트웍스, 한국항공기술, C2i, 한국글로벌 솔루션의 적자가 당분간 지속될 것. 1Q24에만 손실이 40억원에 육박. 손실이 얼마 동안 지속될 지는 추정이 어려움. 따라서 보수적으로 연간 100억원의 손실이 지속된다고 가정하여 실적 및 목표주가를 하향 조정'라고 밝혔다.
◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.
◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,500원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,500원 대비 -9.7% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 15,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 한국카본의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,167원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 한국카본의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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