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[GAM] 'S&P 500 편입' 고대디 52주 최고가...어떤 기업? ②

기사입력 : 2024년06월17일 19:30

최종수정 : 2024년06월17일 19:30

1Q 매출 7%↑ 총예약액 9%↑ NEBITDA 25%↑
운영비용 절감·현금흐름 개선 위해 구조조정
자사주 280만주 매입...발행 주식 22% 감소
2Q 매출 6% 성장, FY24 매출 6.5% 성장 예상

이 기사는 6월 11일 오전 01시01분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

<'S&P 500 편입' 고대디 52주 최고가...어떤 기업? ①>에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 미국의 인터넷 도메인 등록 및 웹 호스팅 서비스 제공업체 고대디(종목코드: GDDY)의 주가가 10일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 52주 최고가를 갈아치웠다. 월말에 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수에 편입될 예정이란 소식에 투자자들이 매수에 나섰다.

지난 5월 2일 고대디는 3월 31일 마감된 1분기 재무 실적을 발표했다. 총 매출은 11억달러로 고정 통화 기준 전년 동기 대비 7% 증가했다. 애플리케이션 및 커머스(A&C) 부문 매출은 1년 전보다 13% 증가한 3억8310만달러를 기록했고, A&C의 연간 반복 매출(ARR)은 13% 성장한 15억달러를 찍었다. 코어 플랫폼 부문 매출은 총 7억2540만달러로 지난해 같은 기간에 비해 4% 성장했고, 코어 ARR은 3% 늘어난 23억달러를 기록했다.

고대디 제품으로 제작하는 웹사이트 [사진=업체 홈페이지]

고대디의 애플리케이션 및 커머스 부문은 자사 소프트웨어, 커머스 제품, 타사 이메일 및 생산성 솔루션이 포함된 제품 판매로 구성된다. 코어 플랫폼 부문은 도메인 등록 및 갱신, 애프터마켓 도메인 판매, 웹사이트 호스팅 제품 및 웹사이트 보안 제품 판매를 담당한다.

1분기 총 예약액은 13억달러로 전년 동기 대비 9% 증가했다. 일회성 항목을 포함한 순이익은 4억150만달러로 1년 전보다 747% 늘었고, 36%의 이익률이 반영됐다. 정상화 EBITDA(NEBITDA)는 전년 동기 대비 25% 증가한 3억1300만달러로, 28%의 이익률을 기록하며 회사의 가이던스인 27%를 초과 달성했다.

고대디는 1분기에 약 180명의 인력을 감축해 향후 운영 비용을 절감하고 현금 흐름을 개선하기 위한 구조조정을 단행했다. 이와 관련 퇴직금 및 기타 직원 혜택과 특정 운용리스 중단과 연관된 비용으로 2240만달러의 세전 구조조정 및 기타 비용이 발생했다. 참고로 고대디는 일회성 항목을 제외한 '조정' 실적은 공개하지 않는다.

같은 기간 영업활동으로 인한 순현금 창출액은 2억9720만달러로 1년 전보다 10% 늘었고, 잉여현금흐름은 지난해 같은 기간 대비 26% 늘어난 3억2740만달러로 집계됐다. 2024년 3월 31일 기준 총 현금 및 현금성 자산은 6억6400만달러, 총 부채는 39억달러, 순부채는 32억달러로 보고됐다.

고대디는 4월 30일까지 총 매입 가격 3억4560만달러(주당 평균 121.49달러)에 자사주를 280만주 사들였다. 이에 따라 40억달러의 자사주 매입 승인 초기 당시와 비교해 지금까지 발행 주식이 약 22% 감소했다.

마크 맥카프라 고대디 최고재무책임자(CFO)는 "1분기 실적 호조는 지속 가능한 성장과 신중한 자본 배분에 대한 우리의 헌신적 노력을 잘 보여준다"면서 "통합 소프트웨어 플랫폼을 활용하여 원활한 경험을 제공함으로써 부가 판매, 구매 전환, 유지 능력을 강화하고 지속적인 주주 가치를 위한 견고한 기반을 마련할 수 있다"고 강조했다.

경영진은 오는 6월 30일에 끝나는 2분기 총매출을 11억~11억2000만달러로 예상한다. 중앙값 기준으로 전년 동기 대비 6% 성장을 기대하는 셈이다. 총매출 중 A&C 매출은 10%대 초반~중반, 코어 플랫폼 매출은 한 자릿수 초반의 성장률을 기록할 것으로 전망한다. 2분기 NEBITDA 마진은 약 28%가 될 것으로 본다.

2024년 연간 매출 가이던스는 45억~45억6000만달러로 상향 조정됐으며, 이는 중앙값 기준 전년 대비 6.5% 성장을 예고한다. 2023년 연간 매출은 전년 대비 3.72% 증가한 42억4000만달러를 기록했으며, 회사의 가이던스대로라면 올해 매출 성장세는 지난해보다 가팔라지는 셈이다. 올해 연간 NEBITDA 마진은 약 29%로 예상됐다.

고대디 에어로 로고 [사진=업체 홈페이지]

고대디는 월가에서 '강력 매수'(팁랭크스 기준) 컨센서스가 형성된 종목이다. 최근 3개월간 14개 투자은행(IB) 중에 11곳(79%)이 '매수'를 추천했고, 3곳이 '보유'의견을 냈다. 이들이 제시한 향후 12개월 목표주가 평균은 148.73달러로 7일 종가인 139.36달러에서 6.72% 상승 여력을 나타낸다. 월가 최고 목표주가는 175달러, 최저 목표주가는 130달러다.

5월 29일 JP모간은 중소기업에 대한 투자심리가 개선되는 가운데 인터넷 인프라 분야에 대한 전망을 업데이트하면서 고대디에 대한 '비중 확대' 투자의견을 유지하고 목표주가를 136달러에서 175달러로 올렸다. JP모간은 인공지능(AI)이 웹사이트 구축 제품의 채택을 촉진할 것으로 예상한다. 올해 3월 고대디는 AI 챗봇 '고대디 에어로(GoDaddy Airo™)'를 선보이기도 했다.

JP모간은 경쟁사인 윅스닷컴(WIX)의 현재 멀티플 프리미엄이 부당하다고 보며, 잉여현금흐름 마진 전망과 윅스닷컴보다 관대한 자사주 매입 전략을 고려할 때 고대디의 밸류에이션 갭이 좁혀질 것으로 전망했다.

7일 기준 시가총액이 196억4000만달러인 고대디(7일 종가 139.36달러)의 12개월 예상 순이익 대비 주식 가치를 나타내는 주가수익배율(PER, 포워드)은 22.6배이고, 시가총액이 94억9000만달러인 윅스닷컴(7일 종가 169.60달러)의 포워드 PER은 29.3배다.

5월 31일 씨티그룹도 경영진과 미팅 이후 고대디에 대한 '매수' 투자의견을 재확인하면서 목표주가를 150달러에서 165달러로 높여 잡았다. 씨티 애널리스트는 고대디의 1분기 성장 가속화의 주요 동인이 아직 초기 단계 있다고 판단하며, 앞으로 장기적 성장 동력이 될 수 있다는 확신이 커졌다고 밝혔다. 아울러 고대디의 기술 플랫폼 통합으로 회사의 모든 솔루션에 걸쳐 데이터 웨어하우스가 개선됐다고 보면서 주가가 계속해서 매력적이라고 강조했다.

kimhyun01@newspim.com

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트럼프 대만 관련 발언에 반도체주 '와르르' [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 17일(현지시간) 뉴욕증시에서 반도체 관련주가 급락하고 있다. 조 바이든 행정부가 대중 반도체 장비 수출 제한을 강화하는 방안을 검토 중이라는 소식이 전해지고 도널드 트럼프 전 대통령의 대만 관련 발언이 지정학적 불안을 부추기면서 반도체주에 대한 강한 매도세로 이어졌다. 이날 미국 동부 시간 오후 2시 40분 인공지능(AI) 대장주 엔비디아는 6.4% 급락했으며 퀄컴과 ARM 홀딩스도 각각 8%대의 약세를 보이고 있다. ASML 홀딩은 12%의 급락세를 연출하고 있으며 TSMC 역시 7% 밀렸다. 블룸버그통신은 전날 미국 정부가 동맹국들에 기업들이 계속 중국에 첨단 반도체 기술에 대한 접근권을 허용하면 가장 높은 강도로 규제할 방침임을 알렸다고 보도했다. 미 정부는 이 같은 규제에 해외직접생산품규정(FDPR)을 적용할지를 검토 중이다. FDPR은 미국 외의 국가에서 생산된 제품이라도 미국의 기술이 적용됐을 경우 미국산 제품으로 간주해 미국 정부의 판매 허가를 받도록 규정하고 있다. TSMC 로고 [사진=블룸버그통신] 전날 트럼프 전 대통령의 대만 관련 발언도 이날 반도체 약세에 힘을 보탰다. 트럼프 전 대통령은 블룸버그 비즈니스위크와 인터뷰에서 대만이 미국 반도체 산업의 거의 100%를 가져갔다고 지적하고 대만이 방위비를 부담해야 한다고 주장했다. 다만 AI 도입 확대 등 반도체를 둘러싼 현실 여건이 변하지 않아 이 같은 상황이 오래 지속하지는 않을 것이라는 게 시장 전문가들의 평가다. 테크애널리시스 리서치의 밥 오도넬 수석 애널리스트는 "시장을 움직이는 근본적인 요소들이 변하지 않아 시장 반응은 짧을 것으로 보인다"며 "미국의 중국에 대한 판매 제한은 미국 대선 결과와 관계없이 어느 정도 강화할 것이지만 그것은 한동안 그렇게 시행돼 왔다"고 지적했다. 반도체 관련 주식이 대체로 약세를 보이며 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 오후 장중 6% 이상 급락하며 지난 2022년 10월 이후 최악의 하루를 보내고 있다. 다만 올해 들어 이 지수는 32% 급등해 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 같은 기간 17%보다 높은 수익률을 기록 중이다. 시장에서는 미국 내 생산 기지를 갖춘 반도체 기업들이 수혜를 누릴 수 있다는 전망도 나온다. 이날 반도체주의 대체적인 약세 속에서 인텔과 글로벌 파운드리스는 각각 1.09%, 5.65% 올랐으며 텍사스 인스트루먼츠는 0.12% 내려 약세가 제한되고 있다. 인텔의 경우 TSMC에 빼앗긴 점유율을 회복하기 위해 미국에서 막대한 투자를 진행 중이다. 인텔은 2022년 8월 발효된 미국 반도체법으로 527억 달러의 보조금을 받아 이 법의 최대 수혜 기업으로 평가된다.    mj72284@newspim.com 2024-07-18 04:06
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