[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 06일 유바이오로직스(206650)에 대해 '4Q23 Re. 어닝 서프라이즈, 연간 흑전 달성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액 약 269억원(+54.4% YoY) 및 영업이익 약 95억원(흑자전환, OPM 35.2%)로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 큰 폭상회. ‘23년 연간 매출액 약 694억원(+25.1% YoY) 및 영업이익 약 77억원(흑자전환, OPM 11.1%)으로 연간 흑전 달성에 성공. 이는 WHO가 3분기 물량을 10월 초에 대량 수주하여 3분기 매출이 4분기로 일부 이연되었으며 우호적인 글로벌 환경하에서 콜레라 백신 분기 매출이 약 257억원으로 역대 최대 매출 달성에 성공하였음에 따름. 그러나 당기순손실은약 27억원 적자를 기록. 이는 올해 1월 엔데믹 도래에 따라 코로나-19 백신 임상 3상을 조기 종료하였으며 이에 자산화하던 임상 비용 일부를 무형자 산손상차손으로 처리함에 따름.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '현재 동사는 유비콜플러스 단일제품을 생산하고 있으나 올해 3~4월부터는 고마 진제품 유비콜S를 출시할 예정. 유비콜S는 기존 제품 유비콜플러스 대비 예방효능이 다소 부족한 대신 생산량을 약 40% 증대시킨 2가형 백신으로 수익성이 좋음(당사 추정 GPM: 유비콜플러스 47%, 유비콜S 62%). 유비콜S는 현재 WHO PQ(세계보건기구 입찰참가자격 사전심사제도, WHO Pre-Qualification) 심사 중이며 심사를 통과하는 즉시 입찰 자격을 확보하여 생산될 예정.'라고 밝혔다.
◆ 유바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 22일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유바이오로직스(206650)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액 약 269억원(+54.4% YoY) 및 영업이익 약 95억원(흑자전환, OPM 35.2%)로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 큰 폭상회. ‘23년 연간 매출액 약 694억원(+25.1% YoY) 및 영업이익 약 77억원(흑자전환, OPM 11.1%)으로 연간 흑전 달성에 성공. 이는 WHO가 3분기 물량을 10월 초에 대량 수주하여 3분기 매출이 4분기로 일부 이연되었으며 우호적인 글로벌 환경하에서 콜레라 백신 분기 매출이 약 257억원으로 역대 최대 매출 달성에 성공하였음에 따름. 그러나 당기순손실은약 27억원 적자를 기록. 이는 올해 1월 엔데믹 도래에 따라 코로나-19 백신 임상 3상을 조기 종료하였으며 이에 자산화하던 임상 비용 일부를 무형자 산손상차손으로 처리함에 따름.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '현재 동사는 유비콜플러스 단일제품을 생산하고 있으나 올해 3~4월부터는 고마 진제품 유비콜S를 출시할 예정. 유비콜S는 기존 제품 유비콜플러스 대비 예방효능이 다소 부족한 대신 생산량을 약 40% 증대시킨 2가형 백신으로 수익성이 좋음(당사 추정 GPM: 유비콜플러스 47%, 유비콜S 62%). 유비콜S는 현재 WHO PQ(세계보건기구 입찰참가자격 사전심사제도, WHO Pre-Qualification) 심사 중이며 심사를 통과하는 즉시 입찰 자격을 확보하여 생산될 예정.'라고 밝혔다.
◆ 유바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 01월 22일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.
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