[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 BNK금융지주(138930)에 대해 '상대적 매력 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q23 지배주주순이익은 668억원(-67.3%QoQ, +42.3%YoY)이 예상. 23년 자사주 매입(160억원) 및 소각(230억원)과 반기배당 도입 등 주주환원 확대에도 불구하고 지방은행 중 주가 상승폭이 가장 적었음. 가파른 NIM 하락, 비은행 자회사 부진과 함께 경남은행의 횡령 관련 이슈가 영향을 미친 것으로 판단. 23년 부진한 이익으로 23년 DPS도 22년과 동일한 625원이 예상. 다만, 24년에는 +13.4%인 8,207억원의 지배 주주순이익 예상되고 이에 따라 24년 DPS는 상향 될 수 있을 것으로 예상. 22년과 동일한 DPS가 23년 예상되지만, 상대적으로 주가 상승이 적었던 영향으로 23년 예상 배당수익률은 8.7%로 경쟁사 대비 높음. 24년 DPS는 650원이 예상되고 배당수익률은 9.1%'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,200원 -> 9,200원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2023년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,200원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,427원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,427원 대비 9.2% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 DB금융투자가 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '4Q23 지배주주순이익은 668억원(-67.3%QoQ, +42.3%YoY)이 예상. 23년 자사주 매입(160억원) 및 소각(230억원)과 반기배당 도입 등 주주환원 확대에도 불구하고 지방은행 중 주가 상승폭이 가장 적었음. 가파른 NIM 하락, 비은행 자회사 부진과 함께 경남은행의 횡령 관련 이슈가 영향을 미친 것으로 판단. 23년 부진한 이익으로 23년 DPS도 22년과 동일한 625원이 예상. 다만, 24년에는 +13.4%인 8,207억원의 지배 주주순이익 예상되고 이에 따라 24년 DPS는 상향 될 수 있을 것으로 예상. 22년과 동일한 DPS가 23년 예상되지만, 상대적으로 주가 상승이 적었던 영향으로 23년 예상 배당수익률은 8.7%로 경쟁사 대비 높음. 24년 DPS는 650원이 예상되고 배당수익률은 9.1%'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,200원 -> 9,200원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,200원은 2023년 11월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 9,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 03일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,200원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,427원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 9,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,427원 대비 9.2% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 DB금융투자가 BNK금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,427원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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