[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 키움증권(039490)에 대해 '4Q 실적 부진에 대한 버퍼를 제공했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q23 순이익 2,028억원(+64% YoY, +52% QoQ)으로 컨센서스를 31% 상회. 증시 거래대금 증가로 인해 위탁매매 수수료는 전분기 대비 5% 증가했고, 이자손익은 7% 증가. 2Q에 CFD/PF관련 손실을 반영했던 기타영업손익은 3Q에는 적자폭이 대폭 축소. 금리/증시 변동성에도 불구 운용손익은 선방. 4Q 실적은 영풍제지 관련 손실 반영으로 적자가 불가피. 다만 이는 이미 주가에 반영. 동사는 1) 향후 거래대금 증가(1H24까지 공매도가 금지됨에 따라)의 가장 큰 수혜주이며, 2) 평판 회복을 위해 적극적인 주주환원을 이행해 나갈 것이며, 3) PF/해외 부동산 익스포져가 비교적 적음. 향후 브로커리지 m/s 추이를 지속 확인할 필요는 있음. 현 주가는 12MF P/B 0.48배에 거래 중이며, 높은 수익성(24년 ROE 13.9%) 대비 저평가.
'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,693원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q23 순이익 2,028억원(+64% YoY, +52% QoQ)으로 컨센서스를 31% 상회. 증시 거래대금 증가로 인해 위탁매매 수수료는 전분기 대비 5% 증가했고, 이자손익은 7% 증가. 2Q에 CFD/PF관련 손실을 반영했던 기타영업손익은 3Q에는 적자폭이 대폭 축소. 금리/증시 변동성에도 불구 운용손익은 선방. 4Q 실적은 영풍제지 관련 손실 반영으로 적자가 불가피. 다만 이는 이미 주가에 반영. 동사는 1) 향후 거래대금 증가(1H24까지 공매도가 금지됨에 따라)의 가장 큰 수혜주이며, 2) 평판 회복을 위해 적극적인 주주환원을 이행해 나갈 것이며, 3) PF/해외 부동산 익스포져가 비교적 적음. 향후 브로커리지 m/s 추이를 지속 확인할 필요는 있음. 현 주가는 12MF P/B 0.48배에 거래 중이며, 높은 수익성(24년 ROE 13.9%) 대비 저평가.
'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 08월 09일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,693원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,693원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,693원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,545원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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