[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 13일 KT&G(033780)에 대해 '1Q21 Review: 매출 성장에도 수익성 저하'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '분기에도 국내와 해외에서의 본업(담배 판매)은 호조를 나타냈으나, 제품 및 지역 믹스로 수익성 저하 우려가 부각. 인도네시아, 러시아, 미국 등 담배 관련 해외 법인의 이익 개선이 연결 OPM 훼손 폭을 제한하고 향후 코로나19 완화 시 KT&G, KGC 모두 면세 채널 회복에 따라 수익성 일부 방어될 것'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 'Q21 연결 매출액 1조2,639억원, 영업이익 3,177억원'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 02월 05일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 케이프투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 21년 02월 04일 발표한 KB증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,333원 대비 -39.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '분기에도 국내와 해외에서의 본업(담배 판매)은 호조를 나타냈으나, 제품 및 지역 믹스로 수익성 저하 우려가 부각. 인도네시아, 러시아, 미국 등 담배 관련 해외 법인의 이익 개선이 연결 OPM 훼손 폭을 제한하고 향후 코로나19 완화 시 KT&G, KGC 모두 면세 채널 회복에 따라 수익성 일부 방어될 것'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 'Q21 연결 매출액 1조2,639억원, 영업이익 3,177억원'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 100,000원(-23.1%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 02월 05일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -23.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 케이프투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 21년 02월 04일 발표한 KB증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 109,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,333원 대비 -39.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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