[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 07일 농심(004370)에 대해 '1Q21 Pre: 전년 높은 베이스 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 '분기 실적은 상저하고 흐름이 예상됨. 하반기부터는 역기저가 완화되면서 YoY 증익이 가능할 것으로 판단함. 국내 높은 베이스에 따른 별도 실적 모멘텀 저하는 불가피하나 해외 성장에 주목해야 함. 코로나19를 계기로 농심의 글로벌 인지도가 확대되면서 수출 및 해외법인은 두 자리 수 매출 성장을 지속할 것으로 판단함. 농심의 해외 비중은 2019년 30%에서 2021년 38%까지 확대될 것으로 추정함. 중장기 해외 성장에 대한 재평가가 기대되는 대목. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,806억원(YoY -1.0%), 369억원(YoY -42.0%)으로 추정함. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 5,278억원(YoY -4.7%), 238억원(YoY -49.6%)으로 추정함. 올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 2.8%, -22.6% 증가할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 심은주, 김채란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2020년 12월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 398,818원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 398,818원 대비 25.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 415,000원 보다도 20.5% 높다. 이는 하나금융투자가 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,273원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 '분기 실적은 상저하고 흐름이 예상됨. 하반기부터는 역기저가 완화되면서 YoY 증익이 가능할 것으로 판단함. 국내 높은 베이스에 따른 별도 실적 모멘텀 저하는 불가피하나 해외 성장에 주목해야 함. 코로나19를 계기로 농심의 글로벌 인지도가 확대되면서 수출 및 해외법인은 두 자리 수 매출 성장을 지속할 것으로 판단함. 농심의 해외 비중은 2019년 30%에서 2021년 38%까지 확대될 것으로 추정함. 중장기 해외 성장에 대한 재평가가 기대되는 대목. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,806억원(YoY -1.0%), 369억원(YoY -42.0%)으로 추정함. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 5,278억원(YoY -4.7%), 238억원(YoY -49.6%)으로 추정함. 올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 2.8%, -22.6% 증가할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 심은주, 김채란 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2020년 12월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 18일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 398,818원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 398,818원 대비 25.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 415,000원 보다도 20.5% 높다. 이는 하나금융투자가 농심의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 398,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 452,273원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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