[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 코스맥스(192820)에 대해 '4Q20 Review: 이익 체력 확인'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
현대차증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4분기, 한국 별도 및 중국 법인 개선된 이익 체력 확인 가능했으나 미국 법인 영업권 손상 등 일회성 비용 당기 일시 반영되며 시장 컨센서스 하회. 일회성 효과 제거 시 연결 실체 OPM 7%. 해외법인 수익성 개선되며 전사 실적 지속 성장 전망되는 가운데, 21F 경쟁 ODM사 중 국내외시장 가장 양호한 수주 영업 능력 갖추었다고 판단. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '20년 4분기 실적은 연결 매출액 3,545억원(+0.4%YoY, +10.5%QoQ), 연결 영업이익 105억원(-37.9%YoY, -24.5%QoQ)으로, 미국 법인 누월드 영업권 손상 효과 446억 및 일회성 비용 당기에 일시 반영되며 당사 추정치와 시장 컨센서스 하회. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 145,000원(+7.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 01월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,750원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
현대차증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '4분기, 한국 별도 및 중국 법인 개선된 이익 체력 확인 가능했으나 미국 법인 영업권 손상 등 일회성 비용 당기 일시 반영되며 시장 컨센서스 하회. 일회성 효과 제거 시 연결 실체 OPM 7%. 해외법인 수익성 개선되며 전사 실적 지속 성장 전망되는 가운데, 21F 경쟁 ODM사 중 국내외시장 가장 양호한 수주 영업 능력 갖추었다고 판단. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '20년 4분기 실적은 연결 매출액 3,545억원(+0.4%YoY, +10.5%QoQ), 연결 영업이익 105억원(-37.9%YoY, -24.5%QoQ)으로, 미국 법인 누월드 영업권 손상 효과 446억 및 일회성 비용 당기에 일시 반영되며 당사 추정치와 시장 컨센서스 하회. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 145,000원(+7.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2021년 01월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,750원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,750원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 170,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.