[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 03일 코스맥스(192820)에 대해 '상저하고 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '단기 실적 측면 불확실성 존재. 1)계약 구조 변경 시점이 2~3분기 중으로 예상되며, 2)신규 설비 생산 효율도 확인 필요. 3)상반기까지 손소독제 효과 반영된 국내 베이스가 높은 점도 부담. 금년 실적은 상저하고 흐름 예상. 동사는 다수의 해외 법인을 보유하고 있어 실적 가시성이 낮다는 점이 우려 요인으로 상존해 옴. 금번 분기 일회성 비용 반영을 통해 개선 의지를 확인했으며, 손익 개선 성과를 가시적으로 확인하는 시점에 탄력적인 주가 상승 전망. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q20 매출액 3,545억원(YoY Flat), 영업이익 105억원(YoY-38%)으로 어닝 쇼크 기록. 미국 법인에서 영업 비용과 영업외 비용 전반적으로 일회성 비용이 반영되면서 영업이익은 시장 기대치를 대폭 하회, 순이익은 적자 전환. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 130,000원(-7.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 11월 16일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 15일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 14일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,333원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '단기 실적 측면 불확실성 존재. 1)계약 구조 변경 시점이 2~3분기 중으로 예상되며, 2)신규 설비 생산 효율도 확인 필요. 3)상반기까지 손소독제 효과 반영된 국내 베이스가 높은 점도 부담. 금년 실적은 상저하고 흐름 예상. 동사는 다수의 해외 법인을 보유하고 있어 실적 가시성이 낮다는 점이 우려 요인으로 상존해 옴. 금번 분기 일회성 비용 반영을 통해 개선 의지를 확인했으며, 손익 개선 성과를 가시적으로 확인하는 시점에 탄력적인 주가 상승 전망. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4Q20 매출액 3,545억원(YoY Flat), 영업이익 105억원(YoY-38%)으로 어닝 쇼크 기록. 미국 법인에서 영업 비용과 영업외 비용 전반적으로 일회성 비용이 반영되면서 영업이익은 시장 기대치를 대폭 하회, 순이익은 적자 전환. '라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 130,000원(-7.1%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 11월 16일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 15일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 08월 14일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,333원, KTB투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,737원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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