[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 GS건설(006360)에 대해 '성과급 반영에 따른 실적 부진 전망 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3분기 부진했던 건축/주택부문 매출 회복에 따라서 외형은 시장기대치에 부합할 것으로 전망되나 2019년 성과급이 4분기에 반영 (KB증권 추정 250억원)되면서 영업이익 및 지배주주순이익은 시장기대치를 하회할 것으로 판단된다. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2019년 4분기 GS건설의 연결기준 매출액은 2.68조원 (-17.1% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익은 1,776억원 (-19.9% YoY, -5.4% QoQ), 지배주주순이익은 1,031억원 (+7.0% YoY, -40.2% QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 'GS건설에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 38,500원을 제시한다. 저조한 실적 전망에 국내 주택공급과 해외수주 모두에서 모멘텀이 부족하다. 악화된 업종 투자 센티먼트를 극복할 수 있는 주택공급 증가와 적극적인 해외수주 의지가 향후 주가 움직임에 중요한 요소로 작용할 전망이다.'라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 38,500원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준. 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,500원은 2019년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 58,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,528원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 38,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,528원 대비 -11.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 40,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,528원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3분기 부진했던 건축/주택부문 매출 회복에 따라서 외형은 시장기대치에 부합할 것으로 전망되나 2019년 성과급이 4분기에 반영 (KB증권 추정 250억원)되면서 영업이익 및 지배주주순이익은 시장기대치를 하회할 것으로 판단된다. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2019년 4분기 GS건설의 연결기준 매출액은 2.68조원 (-17.1% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익은 1,776억원 (-19.9% YoY, -5.4% QoQ), 지배주주순이익은 1,031억원 (+7.0% YoY, -40.2% QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. '라고 밝혔다.
한편 'GS건설에 대하여 투자의견 Buy, 목표주가 38,500원을 제시한다. 저조한 실적 전망에 국내 주택공급과 해외수주 모두에서 모멘텀이 부족하다. 악화된 업종 투자 센티먼트를 극복할 수 있는 주택공급 증가와 적극적인 해외수주 의지가 향후 주가 움직임에 중요한 요소로 작용할 전망이다.'라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 42,000원 -> 38,500원(-8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준. 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,500원은 2019년 10월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 58,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,500원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,528원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 38,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,528원 대비 -11.6% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 40,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,528원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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