[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 ' 기존점 부진보다는 수익성 개선에 초점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '-3분기 매출액과 영업이익을 각각 1조 5,816억원(+2.7%yoy), 712억원(+8.5%yoy)으로 전망한다. 비우호적인 날씨가 매출에 부정적인 영향을 미쳤으나, 상품믹스 개선에 따른 매출총이익률 개선 및 물류 관련 비용(3Q18: IDC 3개 & CDC 1개 오픈) 기저가 동일해짐에 따라 무난한 증익 추세가 이어질 것으로 판단한다
-연내 센트럴키친 오픈 → 내년부터 F/F 부문 추가 개선 기대'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '비우호적 날씨영향으로 3분기 기존점 매출이 부진한 점은 분명 아쉽지만, 편의점 채널의 상대적 경쟁우위는
지속되고 있다고 판단한다. 온라인과의 경쟁 과정 속에서 대부분 오프라인 유통채널 마진율이 하락하고 있는 것과 달리, 상품MIX 개선으로 수익성 개선이 이루어지고 있기 때문이다. 현재 주가는 2019년 및 2020년 당사 실적추정치 기준 PER 19.8배, 17.1배에 해당한다.
'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 23일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,833원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,833원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,071원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '-3분기 매출액과 영업이익을 각각 1조 5,816억원(+2.7%yoy), 712억원(+8.5%yoy)으로 전망한다. 비우호적인 날씨가 매출에 부정적인 영향을 미쳤으나, 상품믹스 개선에 따른 매출총이익률 개선 및 물류 관련 비용(3Q18: IDC 3개 & CDC 1개 오픈) 기저가 동일해짐에 따라 무난한 증익 추세가 이어질 것으로 판단한다
-연내 센트럴키친 오픈 → 내년부터 F/F 부문 추가 개선 기대'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '비우호적 날씨영향으로 3분기 기존점 매출이 부진한 점은 분명 아쉽지만, 편의점 채널의 상대적 경쟁우위는
지속되고 있다고 판단한다. 온라인과의 경쟁 과정 속에서 대부분 오프라인 유통채널 마진율이 하락하고 있는 것과 달리, 상품MIX 개선으로 수익성 개선이 이루어지고 있기 때문이다. 현재 주가는 2019년 및 2020년 당사 실적추정치 기준 PER 19.8배, 17.1배에 해당한다.
'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 23일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,833원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,833원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 231,071원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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