[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 티에프이(425420)에 대해 '팔방미인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티에프이 리포트 주요내용
KB증권에서 티에프이(425420)에 대해 '범용 메모리에 차세대 AI 제품을 아우르는 성장 동력 확보: 2026년 매출액은 1,418억원 (+35% YoY), 영업이익은 301억원 (+70% YoY, OPM 21.2%)을 기록할 것으로 예상된다. 2026년 2월에는 공장 증설이 마무리 되며 소켓 capa 기준 2배 이상 증가할 전망이며, 동시에 해외 B사의 전용라인을 구축할 것으로 예상된다. 최근에는 DDR 공급 부족으로 인한 현물가 상승으로 인해 DDR5를 비롯한 DRAM 소캣의 매출이 크게 증가할 것으로 추정된다. 동사의 DRAM향 매출비중은 2025년 기준 42% 수준으로 전망되어 높은 수혜 강도가 기대된다. 또한 차세대 AI 제품인 CPO와 SO-CAMM, HBF 매출이 2026년에 본격화되며 실적에 기여할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 3분기 매출액은 270억원 (+8% QoQ, +57% YoY), 영업이익은 46억원 (+17% QoQ, +1,813% YoY, OPM 17.0%)으로 회사 설립 이후 역대 최대 실적을 기록할 전망이다. 주요 고객사의 서버향 DDR5 소켓 물량이 큰 폭으로 증가했을 것으로 예상되며, 플래그십 AP 소켓 또한 지난 2분기에 이어 높은 점유율을 유지하며 비메모리 매출 비중이 증가할 전망이다. 이에 따라 매출액과 수익성 모두 전분기 대비 개선될 것으로 추정된다. 해외 고객사의 CPO (Co-Packaged Optics) 개발과 ASIC 양산도 증가하고 있어 해외 고객사향 수주와 매출도 지속적으로 우상향할 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 티에프이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 57,000원(+18.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2025년 08월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 29일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.