[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q25 Review - 예상치 상회, 장기 기대 반영'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q25 실적 매출액 8,748억원(-5.2% YoY), 영업이익 667억원(+4,664.2% YoY)으로 컨센서스 (Fnguide 10/15 기준 영업이익 257억원) 상회하였다. 1) 전구체 공장 가동 정상화, 2) 하이니켈 N86 중심으로 양극재 매출 +86.1% QoQ 증가한 가운데, 재고평가손실분 약 100억원 환입했다. 음극재 출하량은 QoQ 감소했으나 2만톤 규모의 장기계약을 협의 중이며, 체결시 2026년 이후 가동률 90% 유지 가능하다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 중립 유지, 목표주가 260,000원으로 상향조정한다. 미국 내 EV 구매자에 대한 보조금이 9/30 부로 종료됨에 따라 EV 관련 수요 불확실성은 증가하였으나, ESS 시장 성장에 따른 수혜와 미국 내 음극재 판매량 증가를 향후 예상 실적에 반영할 필요가 있다.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 143,000원 -> 260,000원(+81.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 07월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 143,000원 대비 81.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 16일 최저 목표가인 143,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,333원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,333원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,471원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q25 실적 매출액 8,748억원(-5.2% YoY), 영업이익 667억원(+4,664.2% YoY)으로 컨센서스 (Fnguide 10/15 기준 영업이익 257억원) 상회하였다. 1) 전구체 공장 가동 정상화, 2) 하이니켈 N86 중심으로 양극재 매출 +86.1% QoQ 증가한 가운데, 재고평가손실분 약 100억원 환입했다. 음극재 출하량은 QoQ 감소했으나 2만톤 규모의 장기계약을 협의 중이며, 체결시 2026년 이후 가동률 90% 유지 가능하다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '투자의견 중립 유지, 목표주가 260,000원으로 상향조정한다. 미국 내 EV 구매자에 대한 보조금이 9/30 부로 종료됨에 따라 EV 관련 수요 불확실성은 증가하였으나, ESS 시장 성장에 따른 수혜와 미국 내 음극재 판매량 증가를 향후 예상 실적에 반영할 필요가 있다.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 143,000원 -> 260,000원(+81.8%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 07월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 143,000원 대비 81.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 16일 최저 목표가인 143,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,333원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,333원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,471원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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