[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적 기대감 ON, 우려는 잠시 OFF'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '메모리 호황 국면 진입. 증익 모멘텀 장기화 기대감 유효: 메모리 업종에 갖는 성장 기대감 더욱 부각될 전망. AI 수요 급증에 따라 DRAM, NAND 공급사들의 재고는 1H25 급격히 개선. 공급제약으로 메모리 전반의 가격 인상 기조 확인. 안정적인 HBM 매출에 갖는 확신은 경쟁사 대비 높은 원가 효율에 기인. 경쟁사들은 25~30% 높은 원가 부담을 안고 경쟁 필요. 최근 부각된 HBM4 가격 하락폭은 5% 내외 수준에 그칠 것으로 예상. 2026년에도 50% 후반 DRAM 수익성 유지 가능'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q25 Preview: 견조한 DRAM, 예상보다 빠른 NAND 회복까지 가세. 매출 24.5조원(+10.4%, 이하 전분기대비), 영업이익 11.3조원으로 컨센서 스(23.9조원, 10.7조원) 상회할 전망. 제품별 영업이익은 DRAM 11.3조원, NAND 0.1조원 예상. B/G(출하용량성장률)는 DRAM, NAND 각각 +7%, 2%, ASP는 +5%, +4%로 기존 예상을 모두 상회한 것으로 추정. DRAM 내 HBM 비중 40% 후반으로 증가 → DRAM 수익성 재차 개선(59%)'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 500,000원(+31.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 07월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 379,130원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 379,130원 대비 31.9% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 480,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 신한투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 379,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,720원 대비 37.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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