[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '사업간 충돌 해소를 위한 인적분할 결정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '주요 사업간 충돌 해소를 위한 인적분할 결정. 돋보이는 로직스, 우려되는 에피스: 삼성바이오에피스의 지분을 인수하던 22년과 달리 시밀러 사업의 성장과 미국 관세 및 약가인하 등의 시장 불확실성을 사전적 대응을 위하여 분할을 결정함. 이로써 삼성바이오로직스는 CDMO 수주 경쟁력을 보다 확보할 수 있으며, 삼성바이오에 피스는 글로벌 바이오시밀러 기업으로 기업가치 제고가 가능해졌음. 분할을 통한 사업계획은 변함없는 만큼 동사에 대한 투자의견과 목표주가는 유지함. 특히 분할존속법인인 삼성바이오로 직스는 올해 5공장 상업화 생산 시작과 글로벌 CDMO 수주 경쟁력으로 높은 성장율의 매출과 영업이익이 돋보일 수 있음. 다만 바이오시밀러 사업은 올해 신제품 출시에 따른 매출 성장에도 경쟁심화와 시장 불확실성으로 분할이후 삼성에피스홀딩스의 기업가치 유지는 조금 우려됨 (시총기준 단순 분할비율 대입시 삼성바이오로직스 50조원, 삼성에피스홀딩스 27조원)'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,260,000원 -> 1,260,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,260,000원은 2025년 04월 24일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 1,260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,260,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,306,364원, DB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 1,260,000원은 25년 04월 24일 발표한 삼성증권의 1,250,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,306,364원 대비 -3.5% 낮은 수준으로 삼성바이오로직스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,306,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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