[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '우려했던 1분기 이후 모멘텀 구간 임박'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
SK증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '1Q25 매출액 379 억원(YoY-28%, 이하), OP 99 억원(OPM 26%, -4%)기록, 컨센서스 매출액 417 억원 하회, OP 93 억원 상회했다. 주요 고객사의 단기 실적 부진에도 ①주요 고객사 내 M/S 증가세와 ②이익 체력 향상이 고무적이다. 전방 산업과 별개로 덕산네오룩스의 경쟁력 향상이 계속되고 있다. 2 분기부터 YoY 실적 개선세를 전망한다. 2 분기부터 고부가 개발매출(샘플)이 크게 확대된다. 신소재, IT OLED, 스마트폰향 차세대 소재구조 등 주요 개발과제가 진행 중이기 때문이다. 2 분기 말부터는 북미 고객사 신규 스마트폰향 소재 공급도 예정되어 있다. 신규 시리즈부터 기본모델의 소재구조 변경으로 인해 P 와 Q 상승이 동반된다. 모멘텀 요소도 실현되고 있다. ①북미 고객사의 폴더블 제품향 소재 공급 가시성이 높은 것으로 추정된다. ②중국 패널 업체향 소재 공급 일부가 승인된 것으로 확인된다. ③Black PDL 의 신규모델 진입이 예정되어 있다. ④신소재 개발과제도 신규 진행된다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '목표주가 43,000 원으로 유지, 투자의견 매수 제시. 현재 주가는 ‘25F EPS(피인수회사 편입 전) 기준 14.0 배 수준이다(과거 4 년 (‘21~’24) PER 저점 평균 17.8 배). 향상된 이익 체력과 모멘텀 실현, 하반기 실적 성장을 감안 시 여전히 주가 업사이드 여력이 충분하다고 판단한다. 2 분기부터 현대중공업 터보기계의 연결편입이 예정되어 있다. 안정적인 실적 기반 지속 성장을 전망한다'라고 밝혔다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 43,000원(+10.3%)
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 12월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,286원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,286원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,125원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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