[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 13일 넥센타이어(002350)에 대해 'NDR 후기: 견조한 유럽, 회복 중인 미국'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
DB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '5월 8~9일 국내 NDR 진행: 동사에 대한 주요 관심은 1)유럽 호실적의 배경, 2)미국 거래선 파산에 따른 회복 진척도, 3)대외변수: 미국 관세, 원자재가격, 환율 등에 따른 영향에 대한 내용이었다. 1Q 지역별 매출 증가율은 유럽(+32%YoY, +1%QoQ), 미국(+2%YoY, +30%QoQ), 한국(+4%YoY, -7%QoQ), 기타(+6%YoY, +32%QoQ)로, 유럽 올웨더 타이어 판매 호조(OE,RE 모두 성장)와 북미 유통망 개선(신규 거래처 발굴 등으로 40% 회복 추정)을 확인했다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '2Q는 기대와 우려가 섞였으나, 2H 개선세는 지속: 2Q 가장 큰 우려는 미국 관세 25% 영향 이다. 동사는 미국에 생산 공장이 없기 때문에 관세 정책이 25%로 지속된다면, 3Q25부터 OPM에 1%~2%p 훼손이 될 수 있다고 언급했다. 다만 관세 유지시 미국 타이어 Peer 업체 들은 4~13%, 일본 업체들은 10~25% 가격을 인상하겠다고 언급한 바 있어서 판가에 일부 가격 전가가 가능할 것으로 예측된다. 2H부터는 대외 불확실성이 해소되면서 유럽 증설 효과 극대화를 통한 수익성 회복이 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2025년 04월 23일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 19일 8,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,083원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,008원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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