[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q까지는 Data 확인 필요할 전망'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '1Q 실적은 매출액 6,298억원, OP 23억원으로 예상보다 양호했다. 매출액은 컨센서스 대비 +10% 상회, OP는 흑자 전환에 성공했다. 향후 실적 전망에 있어서 고려할 점은 다음과 같다. 1Q 손익은 재고평가충당금 환입 307억원이 반영된 결과다. 따라서 2Q 매출이 추가 증가하더라도 이익 개선 폭은 제한적일 수 있다. 또한 가장 중요한 유럽의 EV판매 모멘텀 관련해서도 25.1Q 판매 실적에는 CO 2 배출 규제 영향이 녹아 있다는 점이다. 당초 올해부터 강화될 예정이던 CO 2 배출 규제는 3/4일 EU 집행위회의를 통해 2025~27년 평균 CO 2 배출량을 적용하는 것으로 완화됐다. 완성차 업체에 규제 강화에 대응할 시간적 여유를 더 준 셈이기 때문에, 향후 EV판매 성장률이 1Q보다 낮아질 가능성이 있다. 결과적으로 2Q까지는 유럽 EV판매 동향, 동사의 이익 개선 폭에 대한 불확실성이 남아 있기 때문에 시간을 두고 Data 확인이 필요할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '여전히 Valuation 부담이 있기 때문에, 확실한 성장 방향성이 보여야 매수 관점 대응이 가능할 전망이다. 목표주가를 12만원으로 하향하고 ‘보유’ 의견 유지한다.'라고 밝혔다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 120,000원(-33.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 11월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,062원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,062원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 90,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 194,600원 대비 -29.6% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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