[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 HD현대미포(010620)에 대해 '1Q25 Preview: 지금 사면, 벚꽃연금'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것, 2분기부터 수익성 개선 시작: 착시효과는 사라졌고, 본 모습을 찾았다. 1분기 연결 매출액은 1조 1,997억원 (+19.9% YoY, -15.7% QoQ), 영업이익은 420억원(흑자전환 YoY, -10.5% QoQ, OPM +3.5%)으로 추정한다. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 6.0% 하회하는 것이다. 지난해 12월 매출이 훌쩍 증가한 것은 착시효과 때문이었다. 선표 상, Ro-pax 2척의 빈 자리에 단납기 프리미엄을 얹어서 수주한 P/C선이 들어 오면서 발생한 일이다. 이는 올해 1월 부로 정상화됐고, 비수기인 점을 감안하면 양호한 매출이 발생하고 있다. 수익성은 2분기부터 개선될 것이다. 일본 Nissen Kaiun이 발주한 P/C 18척을 수주잔고에 안은 채 올해를 시작했기 때문인데, 2023 년 하반기부터 시세대로 수주한 호선들이 매출에 들어오면서 수익성은 개선된다.'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 144,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 29일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,824원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 01월 16일 발표한 상상인증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,824원 대비 19.2% 높은 수준으로 HD현대미포의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,250원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것, 2분기부터 수익성 개선 시작: 착시효과는 사라졌고, 본 모습을 찾았다. 1분기 연결 매출액은 1조 1,997억원 (+19.9% YoY, -15.7% QoQ), 영업이익은 420억원(흑자전환 YoY, -10.5% QoQ, OPM +3.5%)으로 추정한다. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 6.0% 하회하는 것이다. 지난해 12월 매출이 훌쩍 증가한 것은 착시효과 때문이었다. 선표 상, Ro-pax 2척의 빈 자리에 단납기 프리미엄을 얹어서 수주한 P/C선이 들어 오면서 발생한 일이다. 이는 올해 1월 부로 정상화됐고, 비수기인 점을 감안하면 양호한 매출이 발생하고 있다. 수익성은 2분기부터 개선될 것이다. 일본 Nissen Kaiun이 발주한 P/C 18척을 수주잔고에 안은 채 올해를 시작했기 때문인데, 2023 년 하반기부터 시세대로 수주한 호선들이 매출에 들어오면서 수익성은 개선된다.'라고 분석했다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 200,000원(-4.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 01월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 144,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 29일 최고 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,824원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 25년 01월 16일 발표한 상상인증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,824원 대비 19.2% 높은 수준으로 HD현대미포의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,250원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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