[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 GS리테일(007070)에 대해 '약해진 편의점 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '예상대로 부진했던 실적. 편의점 실적 모멘텀 둔화, 기저 부담은 상반기까지 지속. 비효율 사업부 손익 개선 방향성 명확, 편의점 회복을 기다릴 때: 25년 GS리테일 전사 실적은 개선되는 방향성이 분명. 영업환경이 악화된 개발 사업부의 빅배스가 당분기 진행, 신사업 사업부의 영업손실 규모도 차츰 축소되고 있음. 다만 편의점 사업부 실적 개선 우려가 상존. 기존점 강화를 위한 신규점 출점 속도 둔화, 매출 성장을 위한 광판비 집행이 증가하고 있음. 현재 동사의 주가는 12MF P/E 9배, 중장기 실적 개선 관점으로의 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '4분기 GS리테일의 연결 매출 2조 9,622억원(+3.4%YoY), 영업이익 277억원(-77.6%YoY)을 시현. 영업외단 투자자산손상차손이 1천억원 이상 반영되며 세전이익은 적자전환하였음. 사업부 전반 본부 공통비가 배분되며 이에 따른 비용 부담이 상승, 통상임금 대법원 판결로 인한 인건비 충당금이 일시 반영되었던 것이 특징.'라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 01월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 08일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,250원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,250원 대비 -13.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,231원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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