[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '25년. 연간 이익 성장 재개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '4Q24 영업이익 122억원, 그린소재 둔화 및 일회성 비용 반영. 1Q25E 영업이익 157억원, 정기보수로 이익 반등 폭 제한. 기울기가 더디지만 다시 이익 성장 재개: 4Q 및 25년 상반기 실적 추정치를 하향 조정하고 목표주가를 5.5만원(25E BPS 94,976원, 25~26년 평균 ROE 5.8% 고려)으로 소폭 하향. 단기 실적 반등세가 예상보다 완만해졌지만 케미칼 시황 개선을 점차 확인하고 있으며 그린소재 내식의약 중심의 성장은 바뀐 게 없음. 안정적인 재무구조를 바탕으로 연간 이익 성장이 재개된 다는 점을 주목'라고 분석했다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 58,000원 -> 55,000원(-5.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 01월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 58,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 25일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,636원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 55,000원은 25년 02월 06일 발표한 신한투자증권의 54,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,636원 대비 -9.3% 낮은 수준으로 롯데정밀화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,200원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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