[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 하이브(352820)에 대해 '장전 완료'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하이브(352820)에 대해 '3Q24 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망. 3Q24 연결 영업이익 558억원(-23.2% YoY)으로 시장 컨센서스(577억원) 부합 전망. 엔하이픈, 보이넥스트도어, 르세라핌 컴백, TXT, 엔하이픈, 르세라핌 투어 반영. 수익성 좋은 음원 매출의 지속적인 성장세, 위버스 DM 내 TXT 입점도 긍정적. 2024년 연결 영업이익 2,176억원(-26.4% YoY) 전망. 2024년 연결 매출액 2.26조원(+3.8% YoY), 영업이익 2,176억원(-26.4% YoY) 전망. BTS 완전체 활동, 저연차 IP의 가파른 성장세, 플랫폼 수익화(위버스 DM 등) 기대.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결 실적은 매출액 5,351억원(-0.5% YoY). 영업이익 558억원(-23.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 577억원)에 부합할 전망. 엔하이픈, 보이넥스트도어, 르세라핌 컴백 활동과 투모로우바이투게더, 엔하이픈의 월드투어, 르세라핌 일본 팬미팅 등이 반영됨. 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조 2,602억원(+3.8% YoY), 2,176억원(-26.4% YoY)을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 260,000원(-23.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 11월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 271,562원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 271,562원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 271,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,706원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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